作者|朱華雷，編輯|wjx
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來源：巨豐投顧、好股票應用
盤面簡述
周五，早盤市場繼續(xù)迎來結(jié)構(gòu)性修復，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、通信設(shè)備、保險、證券、軟件服務、IT設(shè)備、元器件、半導體、電信運營、廣告包裝、旅游、工程機械、建筑等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，船舶、酒店餐飲、日用化工、電力、家居用品、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖等行業(yè)呈現(xiàn)微調(diào)；題材板塊方面，云游戲、CPO概念、網(wǎng)絡游戲、Web3概念、6G概念、富媒體、華為鴻蒙、ChatGPT概念、光刻機、光通信、元宇宙、虛擬現(xiàn)實、芯片、信創(chuàng)等題材呈現(xiàn)走強，維生素、雞肉、仿制藥、免疫治療、肝炎概念、猴痘概念、生物疫苗、創(chuàng)新藥、豬肉、輔助生殖等題材呈現(xiàn)走弱。
熱點板塊
互聯(lián)網(wǎng)板塊再度回暖走強，順網(wǎng)科技、寶通科技、三六五網(wǎng)、掌趣科技、三五互聯(lián)、昆侖萬維、冰川網(wǎng)絡、智度股份、三七互娛、天龍集團、迅游科技、富春股份、湯姆貓、神州泰岳、吉宏股份等個股呈現(xiàn)拉升走強。
傳媒板塊持續(xù)走強，幸福藍海漲停，華誼兄弟、世紀天鴻、長江傳媒、萬達電影、南方傳媒、皖新傳媒、山東出版、東望時代、國脈文化、完美世界、廣西廣電、橫店影視、博納電影等個股盤中跟漲。
保險行業(yè)繼續(xù)走強，新華保險盤中領(lǐng)漲，天茂集團、中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保等險資股跟漲拉升。
廣告包裝板塊呈現(xiàn)局部拉升，電聲股份迎來20cm漲停，藍色光標、紫天科技、鴻博股份、因賽集團、盛通股份、福石控股、思美傳媒、博瑞傳播等個股呈現(xiàn)跟漲拉升。
公路鐵路運輸概念股震蕩走強，楚天高速、廣深鐵路漲停，四川成渝漲超5%，山西路橋、山東高速、京滬高鐵等跟漲。消息面上，據(jù)國鐵集團消息，鐵路五一小長假運輸自4月27日至5月4日，為期8天，全國鐵路預計發(fā)送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平。
金融軟件股震蕩走強，財富趨勢20CM漲停，大智慧此前漲停，同花順、東方財富、金證股份、頂點軟件、恒生電子等跟漲。
鋼鐵板塊異動拉升，柳鋼股份、華達新材漲停，河鋼資源、寶地礦業(yè)、本鋼板材、西寧特鋼等跟漲。消息面上，柳鋼股份一季度凈利潤同比增152%。
大金融板塊早盤震蕩走高，華西證券大漲超7%，杭州銀行、中國銀河大漲超5%，湘財股份、山西證券、江蘇銀行漲超3%。消息面上，華西證券一季度凈利潤扭虧為盈4.02億元，另外多家券商股一季度凈利潤同比大幅增長。
食品股震蕩走強，涪陵榨菜漲超7%，伊利股份漲超6%，安記食品、光明乳業(yè)漲超5%，桂發(fā)祥、西麥食品、千味央廚、味知香等跟漲。
數(shù)據(jù)中心板塊盤中震蕩走高，亞康股份20CM漲停，新炬網(wǎng)絡、亞聯(lián)發(fā)展、華勝天成、世紀華通漲停，數(shù)據(jù)港、網(wǎng)宿科技、龍宇股份、會暢通訊大漲超8%。消息面上，日前國家（上海）新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心發(fā)布了國內(nèi)首個基于交換中心的一體化算力調(diào)度總體建設(shè)方案和算力交易平臺。
AI應用端持續(xù)走高，萬興科技大漲15%，股價再創(chuàng)歷史新高，順網(wǎng)科技、寶通科技20CM漲停，財富趨勢、福昕軟件、方直科技、藍色光標、昆侖萬維、世紀天鴻等均大漲超10%。
CPO概念股快速拉升，聯(lián)特科技漲超10%，太辰光、通宇通訊、博創(chuàng)科技、烽火通信、紫光股份、劍橋科技等跟漲。
光刻膠概念股震蕩拉升，安集科技漲超10%，雅克科技、華特氣體、廣信材料、寶通科技、同益股份、南大光電等跟漲。
游戲板塊再度走強，三七互娛拉升封板，順網(wǎng)科技、冰川網(wǎng)絡、昆侖萬維、神州泰岳、寶通科技、完美世界等拉升漲超5%。
政策消息
央行公開市場凈投放770億元
央行今日進行1650億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。因今日有880億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放770億元。
中汽協(xié)：一季度汽車制造業(yè)利潤819.4億元同比下降24.2%
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，汽車制造業(yè)利潤819.4億元，同比下降24.2%，較1-2月大幅收窄17.5個百分點。2023年一季度，汽車制造業(yè)利潤率為3.8%、較同期下降1.6個百分點，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額的比重為5.4%。
巨豐觀點
總體來看，市場呈現(xiàn)出震蕩修復格局，兩市行業(yè)板塊再現(xiàn)輪動普漲，盤中科技、金融、周期、消費、板塊呈現(xiàn)輪動，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、通信設(shè)備、保險、證券、軟件服務等行業(yè)漲幅居前，酒店餐飲、醫(yī)藥、日用化工、船舶、商業(yè)連鎖、家居用品、醫(yī)療保健、電力等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)。
節(jié)前市場總體呈現(xiàn)先抑后揚，三大股指創(chuàng)近期調(diào)整新低后出現(xiàn)反彈，而目前市場整體趨勢以弱勢修整為主，短期依然受情緒面波動影響較大。從盤中表現(xiàn)來看，市場節(jié)前繼續(xù)聚焦一季報，業(yè)績增長較為明顯的行業(yè)及公司獲得市場認可呈現(xiàn)短期走強，不過，隨著季報披露期的結(jié)束，市場將進入到業(yè)績的空窗期，市場未來修復仍將取決于宏觀經(jīng)濟面的運行情況。從四月份所公布的高頻數(shù)據(jù)來看，目前國內(nèi)經(jīng)濟仍處于弱復蘇階段，經(jīng)濟復蘇進程有所趨緩，而未來經(jīng)濟增長依然要靠政策端發(fā)力和提振，投資和消費有望繼續(xù)成為推動經(jīng)濟增長的主要抓手，因此，未來基建和消費領(lǐng)域仍具有投資機會。而當前市場面臨“五一”小長假，節(jié)日效應提升市場整體避險情緒。短期市場風險偏好有所回落，投資者觀望情緒有所回升，不過，節(jié)前市場景氣持續(xù)回升，兩市重心呈現(xiàn)上移，市場節(jié)后弱勢格局有望扭轉(zhuǎn)，但階段性反復概率較大，市場機會仍以結(jié)構(gòu)性輪動性為主，因此，在操作策略上，建議后期繼續(xù)板塊輪動性機會，關(guān)注投資與消費性機會，看好建筑、基建、房地產(chǎn)等行業(yè)以及汽車、航空服務、商業(yè)連鎖、白酒等板塊的市場機會以及芯片半導體、動力電池、數(shù)字經(jīng)濟以及央企改革等題材的結(jié)構(gòu)性機會。
作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001
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